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杠杆与良心：配资工具的六步实操与风控迷思
一把镶金尺：配资工具既是杠杆也是责任。将配资工具拆解成可操作的六步流程，既是技术活也是合规课。步骤一：需求与承受力评估——用情景模拟判断客户杠杆承受阈值（参照中国证监会合规指引）。步骤二：产品设计与市场监管对接——在设计保证金、强平规则时嵌入监管合规点，确保透明披露。步骤三：量化投资策略开发与回测——采用多因子回测、蒙特卡洛压力测试，记录假设、费用与滑点（参考Fama & French等量化框架）。步骤四：风控与实时监控——设定逐笔风控规则、限仓及
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评论
LiMing
非常实用的六步法，风控部分讲得很到位。
小白投资者
我想知道回测时如何处理极端事件样本，作者有建议吗？
Investor88
把客户优先放进设计里很重要，文章有参考监管文件，靠谱。
程思
喜欢最后那句，比利润更重要的是系统性安全。